金鹰元丰债券D(022568)资产负债表-基金频道-证券之星

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金鹰元丰债券D(022568)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	14,872,819.22	21,259,841.21
存出保证金	231,214.73	209,781.19
交易性金融资产	1,263,429,214.32	1,132,213,602.12
其中：股票投资	212,344,536.30	171,467,836.92
债券投资	1,051,084,678.02	960,745,765.20
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	8,583,213.68	6,842,166.48
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	5,400,586.51	68,180.07
其他资产	-	-
资产总计	1,293,237,378.61	1,160,647,905.51
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	206,502,679.85	254,298,287.27
应付证券清算款	5,269,954.53	6,451,849.34
应付赎回款	12,614,092.03	1,408,753.31
应付管理人报酬	610,542.86	593,975.48
应付托管费	162,811.43	158,393.47
应付销售服务费	5,746.08	5,972.06
应付交易费用	-	-
应交税费	13,899.57	23,100.87
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	599,851.35	845,108.85
负债合计	225,779,577.70	263,785,440.65
所有者权益
实收基金	617,816,614.76	538,699,810.24
未分配利润	449,641,186.15	358,162,654.62
所有者权益合计	1,067,457,800.91	896,862,464.86
负债及所有者权益总计	1,293,237,378.61	1,160,647,905.51

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