首页 > 基金> 鹏华丰达债券D(022574)
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鹏华丰达债券D

(022574)
净值：
1.0529
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0529 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华丰达债券D(022574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0529-0.03%
2026-08-101.05320.08%
2026-08-071.05240.07%
2026-08-061.05170.00%
2026-08-051.05170.00%
2026-08-041.05170.02%
2026-08-031.05150.01%
2026-07-311.05140.06%
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基金情况

基金全称 鹏华丰达债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.85亿元 份额规模 11.3250亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.52%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.990.432,663,260,854.53
2026-03-31-100.320.612,256,858,768.68
2025-12-31-110.610.771,393,874,024.43
2025-09-30-107.172.351,153,128,305.73
2025-06-30-100.531.951,266,449,870.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-杜培俊6405.29
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