鹏华丰达债券D(022574)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
14,415,158.52 |
1,824,197.67 |
| 存出保证金 |
7,669.03 |
16,172.86 |
| 交易性金融资产 |
1,273,124,987.11 |
1,398,056,562.72 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,273,124,987.11 |
1,398,056,562.72 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
20,002,465.75 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
519.80 |
19.98 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,317,837,675.91 |
1,419,200,257.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
50,604,682.32 |
- |
| 应付证券清算款 |
202,805.81 |
- |
| 应付赎回款 |
25.29 |
544.36 |
| 应付管理人报酬 |
310,658.50 |
359,473.33 |
| 应付托管费 |
103,552.83 |
119,824.45 |
| 应付销售服务费 |
5,961.81 |
4,362.40 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
63,432.61 |
98,255.36 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,686.61 |
62,190.02 |
| 负债合计 |
51,387,805.78 |
644,649.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,171,324,552.98 |
1,301,607,682.89 |
| 未分配利润 |
95,125,317.15 |
116,947,924.60 |
| 所有者权益合计 |
1,266,449,870.13 |
1,418,555,607.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,317,837,675.91 |
1,419,200,257.41 |
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