基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值精选混合发起E(022578) |
净值：
1.6240
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.6240 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 4,470,000.00 | 0.55 |
| 002539 | 云图控股 | 250,000.00 | 3,550,000.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,213,600.00 | 0.40 |
| 688041 | 海光信息 | 15,000.00 | 3,153,900.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,145,600.00 | 0.39 |
| 601601 | 中国太保 | 80,000.00 | 2,967,200.00 | 0.37 |
| 002001 | 新和成 | 80,000.00 | 2,764,000.00 | 0.34 |
| 001221 | 悍高集团 | 40,000.00 | 2,740,000.00 | 0.34 |
| 300357 | 我武生物 | 100,000.00 | 2,568,000.00 | 0.32 |
| 000803 | 山高环能 | 300,000.00 | 2,526,000.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,279,430.00 | 6.49 | 74.44 |
| 金融业 | 7,892,800.00 | 0.98 | 11.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,839,600.00 | 0.60 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,980,000.00 | 0.25 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,965,000.00 | 0.24 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,275,000.00 | 0.16 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.71 | 100.63 | 2.95 | 805,998,761.82 |
| 2025-12-31 | 8.59 | 107.40 | 19.18 | 958,102,586.33 |
| 2025-09-30 | 7.13 | 108.48 | 5.58 | 1,387,199,351.34 |
| 2025-06-30 | 7.67 | 107.08 | 4.76 | 1,656,478,924.74 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 95.73 | 0.29 | 2,814,539,990.82 |
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