基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值精选混合发起E(022578) |
净值：
1.5866
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.5866 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 80,000.00 | 5,280,800.00 | 0.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 130,000.00 | 5,112,900.00 | 0.37 |
| 688041 | 海光信息 | 20,000.00 | 5,052,000.00 | 0.36 |
| 002102 | 能特科技 | 1,200,000.00 | 4,560,000.00 | 0.33 |
| 002241 | 歌尔股份 | 120,000.00 | 4,500,000.00 | 0.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 200,000.00 | 4,354,000.00 | 0.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 4,293,000.00 | 0.31 |
| 688120 | 华海清科 | 25,000.00 | 4,130,000.00 | 0.30 |
| 300677 | 英科医疗 | 100,000.00 | 3,674,000.00 | 0.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,000.00 | 3,660,000.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,409,836.10 | 4.72 | 66.09 |
| 金融业 | 7,163,600.00 | 0.52 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,190,400.00 | 0.45 | 6.26 |
| 租赁和商务服务业 | 5,496,000.00 | 0.40 | 5.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,356,800.00 | 0.39 | 5.41 |
| 采矿业 | 5,112,900.00 | 0.37 | 5.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,889,600.00 | 0.21 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.10 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.13 | 108.48 | 5.58 | 1,387,199,351.34 |
| 2025-06-30 | 7.67 | 107.08 | 4.76 | 1,656,478,924.74 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 95.73 | 0.29 | 2,814,539,990.82 |
| 2024-12-31 | 4.69 | 104.92 | 3.02 | 329,539,497.34 |
微信公众号
证券之星APP
