基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值精选混合发起E(022578) |
净值：
1.6005
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.6005 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 400,000.00 | 4,164,000.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,672,600.00 | 0.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 3,660,000.00 | 0.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 3,574,200.00 | 0.37 |
| 603127 | 昭衍新药 | 100,000.00 | 3,501,000.00 | 0.37 |
| 601601 | 中国太保 | 80,000.00 | 3,352,800.00 | 0.35 |
| 002050 | 三花智控 | 60,000.00 | 3,318,600.00 | 0.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,000.00 | 3,298,400.00 | 0.34 |
| 600029 | 南方航空 | 400,000.00 | 3,204,000.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 3,102,300.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,733,218.58 | 6.03 | 70.12 |
| 采矿业 | 7,266,300.00 | 0.76 | 8.83 |
| 金融业 | 6,183,600.00 | 0.65 | 7.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,501,000.00 | 0.37 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,204,000.00 | 0.33 | 3.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,860,000.00 | 0.30 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.17 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.59 | 107.40 | 19.18 | 958,102,586.33 |
| 2025-09-30 | 7.13 | 108.48 | 5.58 | 1,387,199,351.34 |
| 2025-06-30 | 7.67 | 107.08 | 4.76 | 1,656,478,924.74 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 95.73 | 0.29 | 2,814,539,990.82 |
| 2024-12-31 | 4.69 | 104.92 | 3.02 | 329,539,497.34 |
微信公众号
证券之星APP
