天弘价值精选混合发起E(022578)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
23,512,040.63 |
6,448,058.95 |
| 利息合计 |
936,776.11 |
77,711.22 |
| 其中：存款利息收入 |
52,831.60 |
60,914.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
883,944.51 |
16,796.81 |
| 投资收益合计 |
19,309,305.99 |
4,157,780.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,051,928.20 |
605,681.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,226,217.77 |
3,437,293.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,135,016.42 |
114,805.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,538,483.32 |
2,160,450.63 |
| 其他收入 |
727,475.21 |
52,116.26 |
| 费用 |
10,341,544.92 |
1,255,102.21 |
| 管理人报酬 |
6,102,380.05 |
601,066.58 |
| 基金托管费 |
1,525,595.08 |
150,266.61 |
| 销售服务费 |
1,837,865.74 |
86,111.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
724,590.54 |
269,522.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
724,590.54 |
269,522.57 |
| 其他费用 |
111,585.17 |
144,416.26 |
| 利润总额 |
13,170,495.71 |
5,192,956.74 |
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