基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元增利债券E(022579) |
净值：
1.1734
|
日增长率：
-0.31%
|
累计净值：1.1734 | 2026-08-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03866 | 青岛银行 | 5,633,500.00 | 20,648,360.51 | 2.09 |
| 601577 | 长沙银行 | 2,118,900.00 | 18,455,619.00 | 1.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 833,300.00 | 17,007,653.00 | 1.72 |
| 000651 | 格力电器 | 423,220.00 | 15,870,750.00 | 1.60 |
| 002142 | 宁波银行 | 458,930.00 | 13,625,631.70 | 1.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,100,000.00 | 12,831,000.00 | 1.30 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,172,400.00 | 12,534,748.00 | 1.27 |
| 689009 | 九号公司 | 263,335.00 | 10,046,230.25 | 1.02 |
| 600036 | 招商银行 | 264,800.00 | 9,400,400.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 98,400.00 | 7,432,152.00 | 0.75 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 269,000.00 | 1,350,438.91 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 87,319,404.70 | 8.82 | 54.68 |
| 制造业 | 62,532,722.25 | 6.32 | 39.16 |
| 采矿业 | 5,556,558.00 | 0.56 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,781,973.00 | 0.38 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 513,071.00 | 0.05 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.88 | 86.63 | 1.66 | 989,543,907.48 |
| 2026-03-31 | 19.84 | 96.54 | 2.71 | 784,108,080.54 |
| 2025-12-31 | 19.42 | 83.76 | 2.10 | 326,898,767.96 |
| 2025-09-30 | 19.01 | 94.58 | 1.89 | 190,755,314.65 |
| 2025-06-30 | 17.32 | 88.78 | 6.06 | 193,180,969.22 |
微信公众号
证券之星APP
