基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元增利债券E(022579) |
净值：
1.1718
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1718 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 6,347,000.00 | 34,297,626.00 | 1.46 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,682,400.00 | 33,385,512.00 | 1.42 |
| 03866 | 青岛银行 | 6,851,500.00 | 29,583,767.09 | 1.26 |
| 601009 | 南京银行 | 2,058,300.00 | 24,658,434.00 | 1.05 |
| 000651 | 格力电器 | 563,620.00 | 21,575,373.60 | 0.92 |
| 601577 | 长沙银行 | 2,118,900.00 | 20,574,519.00 | 0.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 985,300.00 | 20,119,826.00 | 0.85 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,747,900.00 | 18,545,219.00 | 0.79 |
| 002142 | 宁波银行 | 458,930.00 | 16,259,889.90 | 0.69 |
| 01378 | 中国宏桥 | 818,000.00 | 15,125,120.04 | 0.64 |
| 601077 | 渝农商行 | 728,400.00 | 4,887,564.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,345,387.30 | 6.60 | 51.37 |
| 金融业 | 129,476,959.90 | 5.50 | 42.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,546,707.00 | 0.41 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 5,366,088.00 | 0.23 | 1.77 |
| 采矿业 | 2,671,542.00 | 0.11 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.95 | 94.50 | 3.53 | 2,354,056,077.91 |
| 2026-06-30 | 19.88 | 86.63 | 1.66 | 989,543,907.48 |
| 2026-03-31 | 19.84 | 96.54 | 2.71 | 784,108,080.54 |
| 2025-12-31 | 19.42 | 83.76 | 2.10 | 326,898,767.96 |
| 2025-09-30 | 19.01 | 94.58 | 1.89 | 190,755,314.65 |
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