基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元增利债券E(022579) |
净值：
1.1435
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1435 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 296,930.00 | 8,340,763.70 | 2.55 |
| 601577 | 长沙银行 | 659,100.00 | 6,393,270.00 | 1.96 |
| 601838 | 成都银行 | 365,500.00 | 5,891,860.00 | 1.80 |
| 01171 | 兖矿能源 | 402,000.00 | 3,492,968.51 | 1.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 333,300.00 | 3,466,320.00 | 1.06 |
| 601009 | 南京银行 | 294,800.00 | 3,369,564.00 | 1.03 |
| 000651 | 格力电器 | 82,700.00 | 3,326,194.00 | 1.02 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 508,400.00 | 2,918,216.00 | 0.89 |
| 002271 | 东方雨虹 | 191,400.00 | 2,601,126.00 | 0.80 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 317,000.00 | 1,932,665.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 32,181,963.70 | 9.84 | 61.29 |
| 制造业 | 15,378,279.36 | 4.70 | 29.29 |
| 采矿业 | 3,308,068.00 | 1.01 | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,448,386.00 | 0.44 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,303.00 | 0.06 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.42 | 83.76 | 2.10 | 326,898,767.96 |
| 2025-09-30 | 19.01 | 94.58 | 1.89 | 190,755,314.65 |
| 2025-06-30 | 17.32 | 88.78 | 6.06 | 193,180,969.22 |
| 2025-03-31 | 19.95 | 86.17 | 1.48 | 191,322,936.83 |
| 2024-12-31 | 20.61 | 97.68 | 1.49 | 197,170,706.04 |
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