天弘多元增利债券E(022579)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,129,956.33 |
1,187,620.29 |
342,225.21 |
239.42 |
| 本期利润 |
-2,858,807.15 |
1,831,173.47 |
772,341.07 |
-241.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.09 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.73 |
8.51 |
5.21 |
-1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
6.11 |
1.73 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
23,555,642.20 |
2,307,436.62 |
1,167,145.99 |
1,034.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
237,416,264.51 |
28,461,200.53 |
22,548,484.68 |
35,635.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.96 |
7.05 |
2.62 |
0.88 |
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