首页 > 基金> 天弘添利债券(LOF)F(022583)
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天弘添利债券(LOF)F

(022583)
净值：
1.6371
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.6371 2026-09-24
  • 净值走势
天弘添利债券(LOF)F(022583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.6371-0.26%
2026-09-231.6413-0.32%
2026-09-221.6465-0.01%
2026-09-211.64670.05%
2026-09-181.64580.09%
2026-09-171.6444-0.10%
2026-09-161.64600.06%
2026-09-151.6450-0.18%
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基金情况

基金全称 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广 张韬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -1.16%
最近三月 -1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 0.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.2310.941,074,939,207.14
2026-03-31-109.930.962,068,673,725.45
2025-12-31-91.229.093,075,364,887.85
2025-09-30-99.491.282,628,943,764.24
2025-06-30-115.540.902,796,892,012.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-31-张韬58-1.71
2024-11-07-杜广68912.34
2024-11-202025-11-29余袁辉37414.74
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