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首页 > 基金> 天弘添利债券(LOF)F(022583)
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天弘添利债券(LOF)F

(022583)
净值：
1.6434
日增长率：
0.05%
累计净值：1.6434 2025-12-26
  • 净值走势
天弘添利债券(LOF)F(022583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.64340.05%
2025-12-251.64250.17%
2025-12-241.63970.07%
2025-12-231.6386-0.15%
2025-12-221.64110.13%
2025-12-191.63900.26%
2025-12-181.63470.21%
2025-12-171.63130.34%
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基金情况

基金全称 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0187亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.47%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 10.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.491.282,628,943,764.24
2025-06-30-115.540.902,796,892,012.69
2025-03-31-115.091.792,860,744,220.02
2024-12-31-112.011.172,603,423,059.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-杜广41612.77
2024-11-202025-11-29余袁辉37414.74
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