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天弘增益回报债券发起式E(022587)
天弘增益回报债券发起式E
(022587)
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累计净值：1.3226
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3226 | -0.56% |
| 2026-06-25 | 1.3301 | 0.33% |
| 2026-06-24 | 1.3257 | 0.18% |
| 2026-06-23 | 1.3233 | -0.59% |
| 2026-06-22 | 1.3311 | 0.29% |
| 2026-06-18 | 1.3273 | -0.33% |
| 2026-06-17 | 1.3317 | -0.04% |
| 2026-06-16 | 1.3322 | -0.37% |
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基金全称
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天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元 刘笑明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-1.78%
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最近三月
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-2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.42%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 2,382,700.00 | 23,231,325.00 | 2.02 |
| 002468 | 申通快递 | 1,564,600.00 | 23,187,372.00 | 2.02 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,627,200.00 | 16,109,280.00 | 1.40 |
| 600511 | 国药股份 | 545,000.00 | 15,968,500.00 | 1.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 619,200.00 | 13,238,496.00 | 1.15 |
| 601968 | 宝钢包装 | 2,511,300.00 | 13,159,212.00 | 1.14 |
| 601319 | 中国人保 | 1,512,400.00 | 10,995,148.00 | 0.96 |
| 600562 | 国睿科技 | 386,191.00 | 9,832,422.86 | 0.86 |
| 601985 | 中国核电 | 1,078,600.00 | 9,761,330.00 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 370,200.00 | 9,754,770.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,044,230.86 | 5.14 | 36.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,614,690.00 | 2.49 | 17.48 |
| 房地产业 | 23,231,325.00 | 2.02 | 14.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,109,280.00 | 1.40 | 9.84 |
| 批发和零售业 | 15,968,500.00 | 1.39 | 9.75 |
| 金融业 | 10,995,148.00 | 0.96 | 6.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,761,330.00 | 0.85 | 5.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.24 | 106.47 | 3.25 | 1,149,760,120.57 |
| 2025-12-31 | 17.41 | 82.77 | 1.27 | 1,784,321,357.95 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 96.73 | 1.15 | 1,638,481,551.03 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 108.66 | 1.42 | 1,827,949,270.75 |
| 2025-03-31 | 20.01 | 96.06 | 0.26 | 2,729,513,670.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-13 | - | 刘笑明 | 16 | -1.20 |
| 2024-11-08 | - | 张馨元 | 598 | 0.99 |
| 2024-11-08 | 2025-12-05 | 张寓 | 392 | 2.30 |
| 2024-11-08 | 2024-11-16 | 刘洋 | 8 | -0.24 |
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