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天弘增益回报债券发起式E(022587)
天弘增益回报债券发起式E
(022587)
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累计净值：1.3518
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3518 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.3526 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.3487 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.3476 | -0.13% |
| 2025-12-22 | 1.3494 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 1.3497 | 0.26% |
| 2025-12-18 | 1.3462 | 0.14% |
| 2025-12-17 | 1.3443 | 0.32% |
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基金全称
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天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.56%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 598,300.00 | 25,236,294.00 | 1.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 864,000.00 | 21,885,120.00 | 1.34 |
| 600298 | 安琪酵母 | 483,700.00 | 19,130,335.00 | 1.17 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,357,300.00 | 18,999,838.00 | 1.16 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,002,600.00 | 18,397,710.00 | 1.12 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,904,711.00 | 17,370,964.32 | 1.06 |
| 600511 | 国药股份 | 576,700.00 | 16,493,620.00 | 1.01 |
| 601111 | 中国国航 | 1,912,900.00 | 15,131,039.00 | 0.92 |
| 002468 | 申通快递 | 828,900.00 | 14,837,310.00 | 0.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 543,100.00 | 14,815,768.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,588,126.64 | 11.75 | 59.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,366,059.00 | 2.95 | 14.82 |
| 租赁和商务服务业 | 32,493,129.00 | 1.98 | 9.96 |
| 批发和零售业 | 18,279,184.00 | 1.12 | 5.60 |
| 金融业 | 17,338,478.00 | 1.06 | 5.31 |
| 采矿业 | 8,802,360.00 | 0.54 | 2.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,427,000.00 | 0.51 | 2.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.91 | 96.73 | 1.15 | 1,638,481,551.03 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 108.66 | 1.42 | 1,827,949,270.75 |
| 2025-03-31 | 20.01 | 96.06 | 0.26 | 2,729,513,670.34 |
| 2024-12-31 | 18.53 | 102.07 | 2.82 | 1,801,365,753.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 张馨元 | 415 | 3.22 |
| 2024-11-08 | 2024-11-16 | 刘洋 | 8 | -0.24 |
| 2024-11-08 | 2025-12-05 | 张寓 | 392 | 2.30 |
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