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天弘增益回报债券发起式E(022587)
天弘增益回报债券发起式E
(022587)
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累计净值：1.3003
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3003 | -0.47% |
| 2026-09-23 | 1.3065 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.3075 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.3078 | 0.16% |
| 2026-09-18 | 1.3057 | 0.38% |
| 2026-09-17 | 1.3008 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.3023 | 0.39% |
| 2026-09-15 | 1.2973 | -0.01% |
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基金全称
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天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元 刘笑明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.17%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 10,414,000.00 | 1.48 |
| 300502 | 新易盛 | 16,200.00 | 9,833,400.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,500.00 | 5,065,710.00 | 0.72 |
| 600150 | 中国船舶 | 92,500.00 | 3,125,575.00 | 0.44 |
| 002371 | 北方华创 | 3,300.00 | 2,919,048.00 | 0.41 |
| 688012 | 中微公司 | 4,900.00 | 2,295,650.00 | 0.33 |
| 600549 | 厦门钨业 | 26,200.00 | 2,232,240.00 | 0.32 |
| 002028 | 思源电气 | 12,500.00 | 2,162,500.00 | 0.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 2,119,000.00 | 0.30 |
| 000776 | 广发证券 | 76,800.00 | 1,797,120.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,895,304.50 | 12.76 | 79.58 |
| 采矿业 | 10,659,965.00 | 1.51 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,718,271.00 | 0.67 | 4.18 |
| 金融业 | 3,486,740.00 | 0.49 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 1,810,230.00 | 0.26 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,539,420.00 | 0.22 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 497,840.00 | 0.07 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,322.00 | 0.05 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.04 | 105.01 | 2.93 | 704,410,215.24 |
| 2026-03-31 | 14.24 | 106.47 | 3.25 | 1,149,760,120.57 |
| 2025-12-31 | 17.41 | 82.77 | 1.27 | 1,784,321,357.95 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 96.73 | 1.15 | 1,638,481,551.03 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 108.66 | 1.42 | 1,827,949,270.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-13 | - | 刘笑明 | 106 | -2.86 |
| 2024-11-08 | - | 张馨元 | 688 | -0.71 |
| 2024-11-08 | 2024-11-16 | 刘洋 | 8 | -0.24 |
| 2024-11-08 | 2025-12-05 | 张寓 | 392 | 2.30 |
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