天弘增益回报债券发起式E(022587)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-28 |
1.3030 |
1.3030 |
| 2 |
2026-08-27 |
1.3051 |
1.3051 |
| 3 |
2026-08-26 |
1.2998 |
1.2998 |
| 4 |
2026-08-25 |
1.2986 |
1.2986 |
| 5 |
2026-08-24 |
1.3003 |
1.3003 |
| 6 |
2026-08-21 |
1.3069 |
1.3069 |
| 7 |
2026-08-20 |
1.3038 |
1.3038 |
| 8 |
2026-08-19 |
1.3020 |
1.3020 |
| 9 |
2026-08-18 |
1.3151 |
1.3151 |
| 10 |
2026-08-17 |
1.3159 |
1.3159 |
| 11 |
2026-08-14 |
1.3082 |
1.3082 |
| 12 |
2026-08-13 |
1.3061 |
1.3061 |
| 13 |
2026-08-12 |
1.3082 |
1.3082 |
| 14 |
2026-08-11 |
1.3047 |
1.3047 |
| 15 |
2026-08-10 |
1.3080 |
1.3080 |
| 16 |
2026-08-07 |
1.3093 |
1.3093 |
| 17 |
2026-08-06 |
1.3041 |
1.3041 |
| 18 |
2026-08-05 |
1.3021 |
1.3021 |
| 19 |
2026-08-04 |
1.2959 |
1.2959 |
| 20 |
2026-08-03 |
1.2861 |
1.2861 |
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