首页 > 基金> 中加聚鑫纯债一年D(022592)
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中加聚鑫纯债一年D

(022592)
净值：
1.2847
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2847 2026-02-06
  • 净值走势
中加聚鑫纯债一年D(022592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.28470.02%
2026-01-301.28450.06%
2026-01-231.28370.05%
2026-01-161.28310.03%
2026-01-091.28270.12%
2025-12-311.28120.03%
2025-12-261.28080.03%
2025-12-251.28040.00%
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基金情况

基金全称 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.27%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-152.411.47384,742,636.79
2025-09-30-114.901.59226,411,842.17
2025-06-30-132.781.66227,317,761.84
2025-03-31-127.511.17224,189,441.47
2024-12-31-134.141.11224,833,998.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-袁素4564.08
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