中加聚鑫纯债一年D(022592)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,153,076.22 |
7,778,654.15 |
| 利息合计 |
19,480.61 |
99,459.44 |
| 其中：存款利息收入 |
19,480.61 |
60,693.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
38,765.83 |
| 投资收益合计 |
4,670,617.32 |
6,194,918.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,670,617.32 |
6,194,918.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-537,021.71 |
1,484,258.46 |
| 其他收入 |
- |
18.22 |
| 费用 |
1,669,312.63 |
1,063,369.73 |
| 管理人报酬 |
670,417.10 |
546,586.69 |
| 基金托管费 |
111,736.22 |
91,097.82 |
| 销售服务费 |
134,222.15 |
28,554.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
641,157.87 |
200,595.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
641,157.87 |
200,595.03 |
| 其他费用 |
104,745.04 |
189,118.22 |
| 利润总额 |
2,483,763.59 |
6,715,284.42 |
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