中加聚鑫纯债一年D(022592)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加聚鑫纯债一年D(022592)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,586,920.03	6,498,018.03	4,153,076.22	7,778,654.15
利息合计	32,171.60	175,735.54	19,480.61	99,459.44
其中：存款利息收入	32,171.60	47,936.35	19,480.61	60,693.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	127,799.19	-	38,765.83
投资收益合计	8,712,735.14	8,516,872.60	4,670,617.32	6,194,918.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,712,735.14	8,516,872.60	4,670,617.32	6,194,918.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,157,986.71	-2,205,544.92	-537,021.71	1,484,258.46
其他收入	-	10,954.81	-	18.22
费用	2,521,862.53	2,944,261.19	1,669,312.63	1,063,369.73
管理人报酬	575,503.42	1,297,513.60	670,417.10	546,586.69
基金托管费	95,917.18	216,252.30	111,736.22	91,097.82
销售服务费	72,266.79	251,153.38	134,222.15	28,554.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,652,265.93	950,126.03	641,157.87	200,595.03
其中：卖出回购金融资产支出	1,652,265.93	950,126.03	641,157.87	200,595.03
其他费用	114,759.03	213,372.37	104,745.04	189,118.22
利润总额	4,065,057.50	3,553,756.84	2,483,763.59	6,715,284.42

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