中加聚鑫纯债一年D(022592)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加聚鑫纯债一年D(022592)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,813,488.61	2,519,251.41	2,186,847.94
存出保证金	3,564.13	595.27	535.58
交易性金融资产	586,404,258.09	301,831,063.72	301,595,947.25
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	586,404,258.09	301,831,063.72	301,595,947.25
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	592,061,988.39	305,593,865.74	304,084,804.80
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	207,011,942.21	78,007,808.22	79,007,293.00
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	68,423.27	111,964.87	111,911.89
应付托管费	11,403.88	18,660.82	18,651.96
应付销售服务费	6,920.83	22,407.82	22,326.00
应付交易费用	-	-	-
应交税费	27,265.91	14,174.06	13,425.17
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	193,395.50	101,088.11	77,198.53
负债合计	207,319,351.60	78,276,103.90	79,250,806.55
所有者权益
实收基金	306,434,612.90	180,210,904.17	180,210,904.17
未分配利润	78,308,023.89	47,106,857.67	44,623,094.08
所有者权益合计	384,742,636.79	227,317,761.84	224,833,998.25
负债及所有者权益总计	592,061,988.39	305,593,865.74	304,084,804.80

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