首页 > 基金> 摩根共同分类目录绿色债券C(022618)
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摩根共同分类目录绿色债券C

(022618)
净值：
1.0147
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0252 2026-08-12
  • 净值走势
摩根共同分类目录绿色债券C(022618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.01470.00%
2026-08-111.01470.00%
2026-08-101.01470.01%
2026-08-071.01460.01%
2026-08-061.01450.00%
2026-08-051.01450.01%
2026-08-041.01440.01%
2026-08-031.01430.00%
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基金情况

基金全称 摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔 邹澳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.97亿元 份额规模 4.9100亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.320.075,377,991,904.75
2026-03-31-108.140.043,955,294,897.69
2025-12-31-108.920.054,143,046,191.07
2025-09-30-105.370.043,932,769,926.42
2025-06-30-118.880.063,891,040,945.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-22-邹澳520.25
2024-12-05-任翔6162.53
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