首页 > 基金> 永赢安和30天持有债券C(022620)
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永赢安和30天持有债券C

(022620)
净值：
1.0239
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0239 2026-02-09
  • 净值走势
永赢安和30天持有债券C(022620)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.02390.01%
2026-02-061.02380.02%
2026-02-051.02360.00%
2026-02-041.02360.01%
2026-02-031.02350.00%
2026-02-021.02350.01%
2026-01-301.02340.00%
2026-01-291.02340.01%
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基金情况

基金全称 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.8752亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.970.38196,521,766.46
2025-09-30-105.730.56154,909,788.31
2025-06-30-113.410.35234,883,456.91
2025-03-31-107.120.22501,073,783.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-卢绮婷4182.39
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