首页 - 基金 - 永赢安和30天持有债券C(022620) - 基金净值
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永赢安和30天持有债券C(022620)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-03 1.0333 1.0333
2 2026-07-31 1.0332 1.0332
3 2026-07-30 1.0332 1.0332
4 2026-07-29 1.0331 1.0331
5 2026-07-28 1.0331 1.0331
6 2026-07-27 1.0331 1.0331
7 2026-07-24 1.0330 1.0330
8 2026-07-23 1.0330 1.0330
9 2026-07-22 1.0330 1.0330
10 2026-07-21 1.0329 1.0329
11 2026-07-20 1.0329 1.0329
12 2026-07-17 1.0328 1.0328
13 2026-07-16 1.0328 1.0328
14 2026-07-15 1.0328 1.0328
15 2026-07-14 1.0328 1.0328
16 2026-07-13 1.0328 1.0328
17 2026-07-10 1.0327 1.0327
18 2026-07-09 1.0327 1.0327
19 2026-07-08 1.0326 1.0326
20 2026-07-07 1.0326 1.0326
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