永赢安和30天持有债券C(022620)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
585,500.77 |
581,388.79 |
| 存出保证金 |
1,052.45 |
3,859.83 |
| 交易性金融资产 |
204,319,774.79 |
266,385,259.18 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
204,319,774.79 |
266,385,259.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,197,017.90 |
32,000.40 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
207,259,667.74 |
267,253,352.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
10,500,509.89 |
32,001,968.77 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
9,681.91 |
| 应付管理人报酬 |
44,480.34 |
76,337.04 |
| 应付托管费 |
7,413.40 |
12,722.84 |
| 应付销售服务费 |
14,684.57 |
34,753.65 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,382.01 |
20,099.77 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
160,431.07 |
214,331.92 |
| 负债合计 |
10,737,901.28 |
32,369,895.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
192,152,858.33 |
231,833,327.89 |
| 未分配利润 |
4,368,908.13 |
3,050,129.02 |
| 所有者权益合计 |
196,521,766.46 |
234,883,456.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
207,259,667.74 |
267,253,352.81 |
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