首页 > 基金> 民生加银双月鑫60天持有债券C(022622)
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民生加银双月鑫60天持有债券C

(022622)
净值：
1.0243
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0243 2026-08-14
  • 净值走势
民生加银双月鑫60天持有债券C(022622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02430.00%
2026-08-131.02430.02%
2026-08-121.02410.00%
2026-08-111.0241-0.01%
2026-08-101.02420.03%
2026-08-071.02390.02%
2026-08-061.02370.00%
2026-08-051.0237-0.01%
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基金情况

基金全称 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 裴禹翔 李文君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2594亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.982.1932,368,417.19
2026-03-31-95.711.8244,111,381.96
2025-12-31-95.755.6885,106,343.11
2025-09-30-92.382.87120,248,484.21
2025-06-30-107.400.35240,052,325.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-李文君5012.09
2024-12-17-裴禹翔6072.43
2024-11-20-裴禹翔690.10
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