| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,310,297.51 | 4,476,748.26 |
| 本期利润 | 4,028,243.29 | 3,598,124.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.85 | 0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.21 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | 951,788.23 | 1,631,362.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 77,308,519.54 | 218,366,712.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.39 | 1.09 |
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