首页 > 基金> 万家鑫明债券A(022623)
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万家鑫明债券A

(022623)
净值：
1.0201
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0201 2026-06-26
  • 净值走势
万家鑫明债券A(022623)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02010.02%
2026-06-251.01990.03%
2026-06-241.01960.01%
2026-06-231.0195-0.01%
2026-06-221.0196-0.01%
2026-06-181.01970.01%
2026-06-171.01960.04%
2026-06-161.01920.03%
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基金情况

基金全称 万家鑫明债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.6912.4396,668,105.93
2025-12-31-84.851.12194,207,251.20
2025-09-30-109.451.50309,705,946.85
2025-06-30-86.901.30673,442,192.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-徐青4892.01
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