万家鑫明债券A(022623)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
14,094,586.86 |
11,637,515.76 |
| 利息合计 |
3,708,037.69 |
3,610,945.86 |
| 其中：存款利息收入 |
1,249,596.99 |
1,239,642.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,458,440.70 |
2,371,303.58 |
| 投资收益合计 |
11,294,555.75 |
7,299,276.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,294,555.75 |
7,299,276.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-912,925.89 |
722,384.23 |
| 其他收入 |
4,919.31 |
4,909.56 |
| 费用 |
4,914,648.38 |
3,760,122.94 |
| 管理人报酬 |
2,242,378.13 |
1,686,385.93 |
| 基金托管费 |
747,459.34 |
562,128.64 |
| 销售服务费 |
1,143,484.33 |
927,610.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
575,264.70 |
475,970.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
575,264.70 |
475,970.02 |
| 其他费用 |
178,353.92 |
84,431.03 |
| 利润总额 |
9,179,938.48 |
7,877,392.82 |
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