首页 - 基金 - 万家鑫明债券A(022623) - 基金净值
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万家鑫明债券A(022623)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-05 1.0224 1.0224
2 2026-08-04 1.0222 1.0222
3 2026-08-03 1.0220 1.0220
4 2026-07-31 1.0220 1.0220
5 2026-07-30 1.0218 1.0218
6 2026-07-29 1.0213 1.0213
7 2026-07-28 1.0213 1.0213
8 2026-07-27 1.0214 1.0214
9 2026-07-24 1.0213 1.0213
10 2026-07-23 1.0210 1.0210
11 2026-07-22 1.0210 1.0210
12 2026-07-21 1.0209 1.0209
13 2026-07-20 1.0209 1.0209
14 2026-07-17 1.0209 1.0209
15 2026-07-16 1.0207 1.0207
16 2026-07-15 1.0207 1.0207
17 2026-07-14 1.0207 1.0207
18 2026-07-13 1.0210 1.0210
19 2026-07-10 1.0209 1.0209
20 2026-07-09 1.0206 1.0206
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