基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中证A100指数D(022626) |
净值：
2.3610
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日增长率：
1.64%
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累计净值：2.3610 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 11,752,320.00 | 6.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 10,466,568.00 | 5.51 |
| 601318 | 中国平安 | 136,000.00 | 9,302,400.00 | 4.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,500.00 | 8,235,000.00 | 4.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 219,000.00 | 7,548,930.00 | 3.97 |
| 600036 | 招商银行 | 156,000.00 | 6,567,600.00 | 3.46 |
| 000333 | 美的集团 | 60,000.00 | 4,689,000.00 | 2.47 |
| 600900 | 长江电力 | 150,000.00 | 4,078,500.00 | 2.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,600.00 | 3,524,430.00 | 1.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 3,402,600.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,034,546.84 | 58.44 | 62.32 |
| 金融业 | 21,359,466.86 | 11.24 | 11.99 |
| 采矿业 | 15,418,953.06 | 8.12 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,514,313.29 | 5.01 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,992,000.00 | 2.63 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,943,500.00 | 2.60 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,748,047.75 | 1.45 | 1.54 |
| 建筑业 | 2,609,100.00 | 1.37 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,903,700.00 | 1.00 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,770,300.00 | 0.93 | 0.99 |
| 房地产业 | 1,181,500.00 | 0.62 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 658,800.00 | 0.35 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 7.00 | 189,997,276.84 |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 6.05 | 203,481,694.55 |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 6.45 | 206,104,241.11 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 0.04 | 5.53 | 217,035,138.86 |
| 2024-12-31 | 92.13 | - | 10.06 | 265,114,401.40 |
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