基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中证A100指数D(022626) |
净值：
2.4750
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日增长率：
-2.75%
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累计净值：2.4750 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,300.00 | 12,573,210.00 | 7.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 10,585,000.00 | 5.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,000.00 | 7,402,330.00 | 4.17 |
| 601318 | 中国平安 | 120,000.00 | 6,813,600.00 | 3.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,000.00 | 6,216,800.00 | 3.50 |
| 600036 | 招商银行 | 150,000.00 | 5,898,000.00 | 3.33 |
| 000333 | 美的集团 | 56,000.00 | 4,275,600.00 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 150,000.00 | 4,056,000.00 | 2.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,000.00 | 3,368,000.00 | 1.90 |
| 601398 | 工商银行 | 390,000.00 | 2,979,600.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,282,947.03 | 60.48 | 64.44 |
| 金融业 | 18,146,900.00 | 10.23 | 10.90 |
| 采矿业 | 14,633,147.86 | 8.25 | 8.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,052,048.39 | 3.98 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,961,000.00 | 2.80 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,653,207.10 | 2.62 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,967,398.28 | 1.67 | 1.78 |
| 建筑业 | 2,320,500.00 | 1.31 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,489,800.00 | 0.84 | 0.89 |
| 房地产业 | 1,263,500.00 | 0.71 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,251,300.00 | 0.71 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 475,500.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.87 | - | 6.29 | 177,376,895.09 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 7.00 | 189,997,276.84 |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 6.05 | 203,481,694.55 |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 6.45 | 206,104,241.11 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 0.04 | 5.53 | 217,035,138.86 |
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