基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中证A100指数D(022626) |
净值：
2.0730
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：2.0730 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,000.00 | 10,509,720.00 | 5.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 8,810,340.00 | 4.84 |
| 601318 | 中国平安 | 122,000.00 | 6,501,380.00 | 3.57 |
| 603259 | 药明康德 | 38,000.00 | 6,358,920.00 | 3.49 |
| 300502 | 新易盛 | 16,000.00 | 6,224,000.00 | 3.42 |
| 600036 | 招商银行 | 145,000.00 | 5,982,700.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 5,822,200.00 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 193,000.00 | 5,749,470.00 | 3.16 |
| 000333 | 美的集团 | 60,000.00 | 4,806,000.00 | 2.64 |
| 600900 | 长江电力 | 145,000.00 | 4,138,300.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,574,604.96 | 59.67 | 63.49 |
| 金融业 | 18,025,980.00 | 9.91 | 10.54 |
| 采矿业 | 13,625,841.98 | 7.49 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,869,036.04 | 4.87 | 5.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,358,920.00 | 3.49 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,094,428.40 | 2.80 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,368,700.00 | 2.40 | 2.55 |
| 建筑业 | 2,015,900.00 | 1.11 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,485,750.00 | 0.82 | 0.87 |
| 房地产业 | 1,388,000.00 | 0.76 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 514,400.00 | 0.28 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 399,000.00 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 276,900.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.97 | - | 6.16 | 181,971,548.59 |
| 2026-06-30 | 94.08 | - | 6.36 | 189,326,169.83 |
| 2026-03-31 | 93.87 | - | 6.29 | 177,376,895.09 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 7.00 | 189,997,276.84 |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 6.05 | 203,481,694.55 |
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