基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中证A100指数D(022626) |
净值：
2.3110
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日增长率：
0.43%
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累计净值：2.3110 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,500.00 | 13,869,000.00 | 6.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,840,718.00 | 5.82 |
| 601318 | 中国平安 | 139,000.00 | 7,660,290.00 | 3.76 |
| 600036 | 招商银行 | 160,000.00 | 6,465,600.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 219,000.00 | 6,447,360.00 | 3.17 |
| 000333 | 美的集团 | 65,000.00 | 4,722,900.00 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 4,440,480.00 | 2.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 68,000.00 | 4,398,920.00 | 2.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 219,000.00 | 4,347,150.00 | 2.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 4,293,000.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,781,110.39 | 57.88 | 61.46 |
| 金融业 | 25,641,540.00 | 12.60 | 13.38 |
| 采矿业 | 13,971,588.81 | 6.87 | 7.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,499,860.00 | 5.16 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,776,860.00 | 2.84 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,094,750.00 | 2.50 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,712,568.70 | 1.83 | 1.94 |
| 建筑业 | 2,856,100.00 | 1.40 | 1.49 |
| 房地产业 | 1,983,500.00 | 0.97 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,978,210.00 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,590,000.00 | 0.78 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 740,400.00 | 0.36 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 6.05 | 203,481,694.55 |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 6.45 | 206,104,241.11 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 0.04 | 5.53 | 217,035,138.86 |
| 2024-12-31 | 92.13 | - | 10.06 | 265,114,401.40 |
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