诺安中证A100指数D(022626)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,304,243.38 |
43,938,042.82 |
| 利息合计 |
27,202.29 |
51,553.07 |
| 其中：存款利息收入 |
27,202.29 |
51,553.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,947,839.84 |
-6,640,421.64 |
| 其中：股票投资收益 |
1,106,193.63 |
-12,903,162.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,408.90 |
-12,800.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,829,237.31 |
6,275,542.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,294,610.59 |
50,456,362.24 |
| 其他收入 |
34,590.66 |
70,549.15 |
| 费用 |
1,292,941.78 |
2,280,354.96 |
| 管理人报酬 |
898,772.21 |
1,730,011.46 |
| 基金托管费 |
179,754.45 |
346,002.24 |
| 销售服务费 |
137,394.64 |
49,104.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,020.46 |
155,237.00 |
| 利润总额 |
7,011,301.60 |
41,657,687.86 |
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