诺安中证A100指数D(022626)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.3750 |
2.3750 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.3590 |
2.3590 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.3880 |
2.3880 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.3680 |
2.3680 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.4460 |
2.4460 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.4130 |
2.4130 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.4470 |
2.4470 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.4410 |
2.4410 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.4590 |
2.4590 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.3770 |
2.3770 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.3280 |
2.3280 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.4070 |
2.4070 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.4510 |
2.4510 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.4600 |
2.4600 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.4010 |
2.4010 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.4360 |
2.4360 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.5020 |
2.5020 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.4290 |
2.4290 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.4430 |
2.4430 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.4630 |
2.4630 |
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