首页 > 基金> 南方中债0-2年国开行债券指数I(022633)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

南方中债0-2年国开行债券指数I

(022633)
净值：
1.0261
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1511 2026-08-13
  • 净值走势
南方中债0-2年国开行债券指数I(022633)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.02610.05%
2026-08-121.02560.00%
2026-08-111.0256-0.02%
2026-08-101.02580.04%
2026-08-071.02540.03%
2026-08-061.02510.01%
2026-08-051.0250-0.01%
2026-08-041.02510.02%
更多>>

基金情况

基金全称 南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0120亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.28%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.875.201,129,733,162.05
2026-03-31-102.7817.2399,245,462.93
2025-12-31-82.263.12901,845,991.09
2025-09-30-71.4610.141,085,278,656.61
2025-06-30-99.470.051,021,635,673.95
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈皓松5333.04
2024-11-20-朱佳6333.44
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年