| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 16,420.13 | 13,466.96 | 8,275.80 |
| 本期利润 | -5,952.87 | -7,467.12 | 16,668.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.65 | -0.61 | 0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.80 | 0.53 | 0.67 |
| 期末可供分配利润 | 19,466.80 | 31,847.16 | 259,556.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 559,748.15 | 989,849.87 | 10,916,780.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.47 | 1.19 | 0.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
