首页 > 基金> 贝莱德安泽60天持有债券C(022635)
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贝莱德安泽60天持有债券C

(022635)
净值：
1.0096
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0096 2026-02-06
  • 净值走势
贝莱德安泽60天持有债券C(022635)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00960.01%
2026-02-051.0095-0.01%
2026-02-041.00960.00%
2026-02-031.00960.00%
2026-02-021.0096-0.01%
2026-01-301.00970.01%
2026-01-291.00960.03%
2026-01-281.00930.04%
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基金情况

基金全称 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.8193亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.25%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.644.54126,172,910.43
2025-09-30-119.093.30325,016,670.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-王洋/WANG YANG2280.96
2025-06-17-刘鑫/LIU XIN2380.96
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