首页 > 基金> 贝莱德安泽60天持有债券C(022635)
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贝莱德安泽60天持有债券C

(022635)
净值：
1.0161
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0161 2026-05-15
  • 净值走势
贝莱德安泽60天持有债券C(022635)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-151.01610.00%
2026-05-141.01610.02%
2026-05-131.01590.01%
2026-05-121.01580.00%
2026-05-111.01580.00%
2026-05-081.01580.01%
2026-05-071.01570.00%
2026-05-061.01570.02%
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基金情况

基金全称 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋/WANG YANG
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3604亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.161.7948,435,620.36
2025-12-31-125.644.54126,172,910.43
2025-09-30-119.093.30325,016,670.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-王洋/WANG YANG3241.61
2025-06-172026-04-10刘鑫/LIU XIN2971.43
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