首页 > 基金> 贝莱德安泽60天持有债券C(022635)

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贝莱德安泽60天持有债券C

(022635)

净值：

1.0048

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0048

2025-11-14

净值走势

贝莱德安泽60天持有债券C(022635)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0048	0.01%
2025-11-13	1.0047	0.01%
2025-11-12	1.0046	0.02%
2025-11-11	1.0044	0.02%
2025-11-10	1.0042	0.02%
2025-11-07	1.0040	-0.02%
2025-11-06	1.0042	-0.02%
2025-11-05	1.0044	0.01%

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基金情况

基金全称	贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金
基金公司	贝莱德基金管理
基金经理	刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.09亿元	份额规模	2.0861亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.42%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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贝莱德安泽60天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	119.09	3.30	325,016,670.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-27	-	王洋/WANG YANG	143	0.48
2025-06-17	-	刘鑫/LIU XIN	153	0.48

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基金公告

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