贝莱德安泽60天持有债券C(022635)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,189,751.76 |
3,756,932.95 |
| 利息合计 |
17,677.46 |
374,282.14 |
| 其中：存款利息收入 |
15,527.81 |
282,339.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,149.65 |
91,942.35 |
| 投资收益合计 |
692,549.96 |
3,907,786.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
701,763.52 |
3,860,876.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-9,213.56 |
46,910.23 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
479,524.34 |
-525,135.70 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
303,263.20 |
1,798,347.64 |
| 管理人报酬 |
84,157.29 |
646,170.57 |
| 基金托管费 |
33,662.93 |
258,468.19 |
| 销售服务费 |
51,176.15 |
351,028.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
29,917.89 |
390,908.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
29,917.89 |
390,908.05 |
| 其他费用 |
100,697.25 |
131,978.77 |
| 利润总额 |
886,488.56 |
1,958,585.31 |
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