贝莱德安泽60天持有债券C(022635)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,249,038.21 |
1,303,628.32 |
| 存出保证金 |
39,812.50 |
224,276.00 |
| 交易性金融资产 |
51,897,282.74 |
158,527,089.41 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
51,897,282.74 |
158,527,089.41 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
12,512.36 |
309.98 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
56,331,505.03 |
164,484,730.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
6,899,931.00 |
33,822,291.08 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
59,089.51 |
4,354,170.70 |
| 应付管理人报酬 |
9,390.43 |
36,062.16 |
| 应付托管费 |
3,756.17 |
14,424.84 |
| 应付销售服务费 |
5,942.16 |
18,664.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,612.55 |
16,246.99 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
86,640.48 |
49,960.15 |
| 负债合计 |
7,069,362.30 |
38,311,820.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,279,081.76 |
125,261,401.70 |
| 未分配利润 |
983,060.97 |
911,508.73 |
| 所有者权益合计 |
49,262,142.73 |
126,172,910.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
56,331,505.03 |
164,484,730.80 |
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