首页 > 基金> 国泰民安增益纯债债券E(022656)
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国泰民安增益纯债债券E

(022656)
净值：
1.1197
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1197 2026-08-14
  • 净值走势
国泰民安增益纯债债券E(022656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.11970.03%
2026-08-131.11940.07%
2026-08-121.11860.01%
2026-08-111.1185-0.06%
2026-08-101.11920.10%
2026-08-071.11810.07%
2026-08-061.11730.04%
2026-08-051.11690.00%
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基金情况

基金全称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.65%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.731.44714,820,104.96
2026-03-31-105.571.54709,593,395.36
2025-12-31-132.440.12710,982,909.23
2025-09-30-104.910.42741,058,015.65
2025-06-30-95.691.97792,494,770.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-李铭一633-1.16
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