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首页 > 基金> 国泰民安增益纯债债券E(022656)
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国泰民安增益纯债债券E

(022656)
净值：
1.1005
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1005 2025-12-26
  • 净值走势
国泰民安增益纯债债券E(022656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.10050.08%
2025-12-251.09960.00%
2025-12-241.09960.05%
2025-12-231.09900.02%
2025-12-221.0988-0.02%
2025-12-191.09900.04%
2025-12-181.09860.01%
2025-12-171.09850.05%
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基金情况

基金全称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.910.42741,058,015.65
2025-06-30-95.691.97792,494,770.92
2025-03-31-113.910.16784,185,744.13
2024-12-31-110.230.27794,117,274.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-李铭一404-2.83
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