国泰民安增益纯债债券E(022656)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

国泰民安增益纯债债券E(022656)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	758,342,921.27	875,390,094.02
其中：股票投资	-	-
债券投资	758,342,921.27	875,390,094.02
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	38,941,210.11	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	29,196.93	153,526.67
其他资产	-	-
资产总计	812,917,644.13	877,697,766.72
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	20,001,112.33	83,006,513.77
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	37,818.77	114,982.69
应付管理人报酬	195,335.39	202,877.43
应付托管费	65,111.81	67,625.81
应付销售服务费	2,351.38	2,901.87
应付交易费用	-	-
应交税费	22,858.59	16,897.87
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	98,284.94	168,693.07
负债合计	20,422,873.21	83,580,492.51
所有者权益
实收基金	710,588,555.49	713,924,551.07
未分配利润	81,906,215.43	80,192,723.14
所有者权益合计	792,494,770.92	794,117,274.21
负债及所有者权益总计	812,917,644.13	877,697,766.72

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