首页 > 基金> 鹏华中证A500ETF联接A(022665)
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鹏华中证A500ETF联接A

(022665)
净值：
1.3099
日增长率：
-0.74%
累计净值：1.3099 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华中证A500ETF联接A(022665)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.3099-0.74%
2026-08-101.31960.15%
2026-08-071.31761.27%
2026-08-061.3011-0.18%
2026-08-051.30351.53%
2026-08-041.28391.67%
2026-08-031.2628-0.96%
2026-07-311.27501.21%
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基金情况

基金全称 鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 余展昌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.54亿元 份额规模 3.2280亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.03%
最近一月 -2.58%
最近三月 -5.73%
最近六月 0.00%
最近一年 18.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.32578,822,865.34
2026-03-31--5.63613,526,486.94
2025-12-31--8.50413,260,024.57
2025-09-30--5.91686,350,921.26
2025-06-30--8.53547,082,845.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-30-余展昌59130.99
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