| 2025-06-30 | |
| 收入 | 44,366,096.38 |
| 利息合计 | 389,379.61 |
| 其中：存款利息收入 | 389,379.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 19,300,117.93 |
| 其中：股票投资收益 | -4,187,705.79 |
| 基金投资收益 | 23,358,472.33 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 129,351.39 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,626,487.26 |
| 其他收入 | 50,111.58 |
| 费用 | 628,681.23 |
| 管理人报酬 | 113,404.39 |
| 基金托管费 | 37,801.43 |
| 销售服务费 | 299,633.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,463.50 |
| 利润总额 | 43,737,415.15 |
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