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首页 > 基金> 永赢瑞益债券D(022667)
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永赢瑞益债券D

(022667)
净值：
1.1111
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1381 2025-11-10
  • 净值走势
永赢瑞益债券D(022667)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.11110.02%
2025-11-071.11090.00%
2025-11-061.1109-0.03%
2025-11-051.11120.01%
2025-11-041.11110.03%
2025-11-031.11080.05%
2025-10-311.11020.05%
2025-10-301.10970.05%
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基金情况

基金全称 永赢瑞益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 余国豪 张翼
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.59%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.741.41471,313,998.34
2025-06-30-120.320.132,011,438,331.84
2025-03-31-103.280.062,208,791,074.12
2024-12-31-121.360.013,240,902,237.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-17-张翼260.48
2024-11-25-余国豪3522.48
2024-11-252025-11-04杨凡颖3442.45
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