首页 > 基金> 永赢瑞益债券D(022667)
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永赢瑞益债券D

(022667)
净值：
1.1283
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1553 2026-05-13
  • 净值走势
永赢瑞益债券D(022667)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.12830.04%
2026-05-121.12780.04%
2026-05-111.12740.02%
2026-05-081.12720.02%
2026-05-071.12700.01%
2026-05-061.1269-0.02%
2026-04-301.1271-0.01%
2026-04-291.12720.04%
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基金情况

基金全称 永赢瑞益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 余国豪 张翼
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.27%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.580.16494,982,309.38
2025-12-31-106.550.15477,161,768.01
2025-09-30-98.741.41471,313,998.34
2025-06-30-120.320.132,011,438,331.84
2025-03-31-103.280.062,208,791,074.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-17-张翼2102.03
2024-11-25-余国豪5364.07
2024-11-252025-11-04杨凡颖3442.45
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