永赢瑞益债券D(022667)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2.24 |
1,567,541.37 |
1,551,858.37 |
415,592.04 |
| 本期利润 |
4.01 |
-113,676.78 |
-67,005.43 |
643,014.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
-0.27 |
-0.08 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.15 |
0.76 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
23.92 |
19.91 |
5,978,271.76 |
16,445,199.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
202.92 |
198.91 |
50,629,263.40 |
147,580,773.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.56 |
2.49 |
2.09 |
1.32 |
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