永赢瑞益债券D(022667)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,420,138,705.96 |
3,933,298,441.53 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
2,420,138,705.96 |
3,933,298,441.53 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
35,004,506.85 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
24,163.34 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,457,749,589.12 |
3,933,677,756.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
445,242,282.97 |
691,224,633.20 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
17,729.01 |
3,444.56 |
| 应付管理人报酬 |
507,645.04 |
816,353.82 |
| 应付托管费 |
169,215.00 |
272,117.96 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
129,008.35 |
200,542.44 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
245,376.91 |
258,426.94 |
| 负债合计 |
446,311,257.28 |
692,775,518.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,775,000,531.55 |
2,881,058,878.69 |
| 未分配利润 |
236,437,800.29 |
359,843,359.13 |
| 所有者权益合计 |
2,011,438,331.84 |
3,240,902,237.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,457,749,589.12 |
3,933,677,756.74 |
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