基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数增强A(022674) |
净值：
1.2931
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.3139 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 328,615.00 | 22,477,266.00 | 4.08 |
| 601208 | 东材科技 | 609,500.00 | 16,511,355.00 | 3.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 314,100.00 | 15,887,178.00 | 2.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,300.00 | 14,229,056.91 | 2.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,700.00 | 13,111,182.00 | 2.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 12,670,056.00 | 2.30 |
| 002371 | 北方华创 | 27,035.00 | 12,411,227.80 | 2.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 587,500.00 | 12,372,750.00 | 2.25 |
| 601398 | 工商银行 | 1,216,200.00 | 9,644,466.00 | 1.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 336,000.00 | 9,609,600.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,883,453.78 | 52.10 | 60.10 |
| 金融业 | 70,986,583.00 | 12.89 | 14.87 |
| 采矿业 | 28,332,842.00 | 5.14 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,516,843.43 | 4.64 | 5.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,829,805.91 | 3.23 | 3.74 |
| 租赁和商务服务业 | 16,076,830.00 | 2.92 | 3.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,887,178.00 | 2.88 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,744,530.00 | 2.13 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,601,662.00 | 0.65 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 466,061.90 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.85 | 0.18 | 7.07 | 550,731,262.75 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.20 | 6.31 | 500,594,625.68 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 8.41 | 439,971,909.74 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 47.16 | 770,030,181.65 |
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