| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 37,030,155.49 | 46,139,841.88 | 11,724,409.70 |
| 本期利润 | 35,965,911.06 | 64,848,235.12 | 19,371,219.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.20 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.55 | 19.21 | 4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.54 | 29.82 | 4.14 |
| 期末可供分配利润 | 72,516,523.02 | 39,263,967.71 | 136,467.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.35 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 298,982,535.04 | 277,083,437.20 | 263,208,551.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.42 | 1.27 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 45.30 | 29.11 | 3.56 |
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