| 2025-06-30 | |
| 收入 | 39,679,009.44 |
| 利息合计 | 61,343.22 |
| 其中：存款利息收入 | 61,343.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 26,701,525.70 |
| 其中：股票投资收益 | 20,780,494.59 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 12,527.34 |
| 股利收益 | 5,908,503.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,877,461.90 |
| 其他收入 | 38,678.62 |
| 费用 | 4,522,514.78 |
| 管理人报酬 | 3,258,841.21 |
| 基金托管费 | 407,355.22 |
| 销售服务费 | 762,650.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,622.62 |
| 利润总额 | 35,156,494.66 |
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