基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数增强C(022675) |
净值：
1.0754
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.0962 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 400,000.00 | 16,980,000.00 | 3.76 |
| 601318 | 中国平安 | 303,115.00 | 16,152,998.35 | 3.57 |
| 603259 | 药明康德 | 94,200.00 | 15,763,428.00 | 3.49 |
| 601398 | 工商银行 | 1,798,200.00 | 14,889,096.00 | 3.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,100.00 | 14,632,764.00 | 3.24 |
| 300604 | 长川科技 | 57,300.00 | 13,739,967.00 | 3.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 61,738.00 | 12,490,214.78 | 2.76 |
| 002371 | 北方华创 | 19,840.00 | 12,220,844.80 | 2.70 |
| 603067 | 振华股份 | 288,800.00 | 11,624,200.00 | 2.57 |
| 601288 | 农业银行 | 1,532,400.00 | 10,680,828.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,003,640.49 | 56.86 | 64.61 |
| 金融业 | 46,327,013.35 | 10.25 | 11.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,424,954.20 | 5.85 | 6.64 |
| 采矿业 | 20,473,705.07 | 4.53 | 5.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,980,000.00 | 3.76 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,143,765.39 | 2.24 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,167,430.00 | 2.03 | 2.30 |
| 住宿和餐饮业 | 3,036,127.00 | 0.67 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,871,808.00 | 0.64 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419,872.00 | 0.54 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,791,790.00 | 0.40 | 0.45 |
| 综合 | 1,111,542.00 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.85 | - | 9.06 | 452,019,373.26 |
| 2026-06-30 | 92.08 | - | 8.07 | 531,946,926.50 |
| 2026-03-31 | 92.99 | 0.18 | 6.84 | 551,449,125.01 |
| 2025-12-31 | 92.85 | 0.18 | 7.07 | 550,731,262.75 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.20 | 6.31 | 500,594,625.68 |
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