基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数增强C(022675) |
净值：
1.4366
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.4574 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,300.00 | 26,231,010.00 | 4.76 |
| 600487 | 亨通光电 | 398,700.00 | 20,995,542.00 | 3.81 |
| 601318 | 中国平安 | 347,715.00 | 19,743,257.70 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,200.00 | 19,140,000.00 | 3.47 |
| 601398 | 工商银行 | 2,058,100.00 | 15,723,884.00 | 2.85 |
| 002714 | 牧原股份 | 362,800.00 | 15,132,388.00 | 2.74 |
| 603259 | 药明康德 | 144,900.00 | 14,214,690.00 | 2.58 |
| 000807 | 云铝股份 | 414,000.00 | 12,834,000.00 | 2.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 662,700.00 | 12,472,014.00 | 2.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 90,039.00 | 11,280,085.92 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,184,905.49 | 58.97 | 66.94 |
| 金融业 | 62,782,870.70 | 11.39 | 12.92 |
| 采矿业 | 22,228,192.82 | 4.03 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,715,181.18 | 3.76 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,300,730.12 | 2.96 | 3.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,132,388.00 | 2.74 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,136,408.66 | 1.29 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 5,551,673.00 | 1.01 | 1.14 |
| 房地产业 | 5,483,514.00 | 0.99 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,115,992.00 | 0.57 | 0.64 |
| 综合 | 1,042,320.00 | 0.19 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 474,500.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 360,882.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 263,648.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.99 | 0.18 | 6.84 | 551,449,125.01 |
| 2025-12-31 | 92.85 | 0.18 | 7.07 | 550,731,262.75 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.20 | 6.31 | 500,594,625.68 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 8.41 | 439,971,909.74 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 47.16 | 770,030,181.65 |
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