基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数增强C(022675) |
净值：
1.2783
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.2991 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 66,626.00 | 22,406,323.80 | 4.21 |
| 002129 | TCL中环 | 1,772,850.00 | 21,309,657.00 | 4.01 |
| 603259 | 药明康德 | 165,900.00 | 20,656,209.00 | 3.88 |
| 300709 | 精研科技 | 347,400.00 | 19,541,250.00 | 3.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,500.00 | 17,145,000.00 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 337,915.00 | 16,132,062.10 | 3.03 |
| 603067 | 振华股份 | 332,100.00 | 15,372,909.00 | 2.89 |
| 601398 | 工商银行 | 2,025,800.00 | 14,322,406.00 | 2.69 |
| 688126 | 沪硅产业 | 294,568.00 | 11,750,317.52 | 2.21 |
| 600141 | 兴发集团 | 232,900.00 | 10,939,313.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,638,979.40 | 67.42 | 75.31 |
| 金融业 | 40,043,034.10 | 7.53 | 8.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,162,379.00 | 6.23 | 6.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,929,679.00 | 2.62 | 2.93 |
| 采矿业 | 12,306,414.82 | 2.32 | 2.58 |
| 住宿和餐饮业 | 4,546,248.00 | 0.85 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,910,149.69 | 0.73 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,161,322.00 | 0.59 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,533,214.46 | 0.48 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,396,815.00 | 0.45 | 0.50 |
| 综合 | 1,145,078.00 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 433,525.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.08 | - | 8.07 | 531,946,926.50 |
| 2026-03-31 | 92.99 | 0.18 | 6.84 | 551,449,125.01 |
| 2025-12-31 | 92.85 | 0.18 | 7.07 | 550,731,262.75 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.20 | 6.31 | 500,594,625.68 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 8.41 | 439,971,909.74 |
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