| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 189,800,947.52 | 217,167,581.97 | 146,308,917.56 | 118,942,283.11 |
| 2025-09-29 | 174,521,079.64 | 189,800,947.52 | 169,692,012.20 | 154,412,144.32 |
| 2025-06-29 | 366,032,705.73 | 174,521,079.64 | 28,803,032.50 | 220,314,658.59 |
| 2025-03-30 | 514,918,095.30 | 366,032,705.73 | 1,580,376.30 | 150,465,765.87 |
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