中欧中证A500指数增强C(022675)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
15,659.77 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
407,985,852.63 |
| 其中：股票投资 |
407,985,852.63 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,237,064.32 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,053,578.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
448,267,014.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,755,897.92 |
| 应付管理人报酬 |
320,201.87 |
| 应付托管费 |
40,025.21 |
| 应付销售服务费 |
65,219.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
422.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
113,336.98 |
| 负债合计 |
8,295,104.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
433,859,185.36 |
| 未分配利润 |
6,112,724.38 |
| 所有者权益合计 |
439,971,909.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
448,267,014.44 |
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