基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C(022683) |
净值：
1.0349
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0349 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 8,500.00 | 169,914.90 | 0.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,500.00 | 156,679.48 | 0.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,300.00 | 136,592.37 | 0.21 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 134,100.00 | 0.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,700.00 | 129,149.00 | 0.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 128,204.34 | 0.20 |
| 002850 | 科达利 | 700.00 | 125,300.00 | 0.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 700.00 | 105,532.00 | 0.17 |
| 00425 | 敏实集团 | 3,600.00 | 103,114.43 | 0.16 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,600.00 | 100,952.97 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,280,307.65 | 2.01 | 70.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,996.20 | 0.35 | 12.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,100.00 | 0.15 | 5.37 |
| 金融业 | 96,466.00 | 0.15 | 5.28 |
| 采矿业 | 88,344.00 | 0.14 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,628.00 | 0.06 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.63 | 6.02 | 3.13 | 63,568,569.60 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.16 | 110,738,286.33 |
| 2025-09-30 | - | - | 9.76 | 184,607,032.91 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.16 | 1,618,850,860.07 |
| 2025-03-31 | - | - | 8.07 | 1,605,491,816.19 |
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