首页 > 基金> 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C(022683)

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平安盈弘6个月持有债券(FOF)C

(022683)

净值：

1.0248

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.0248

2025-11-11

净值走势

平安盈弘6个月持有债券(FOF)C(022683)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0248	-0.06%
2025-11-10	1.0254	0.07%
2025-11-07	1.0247	-0.06%
2025-11-06	1.0253	0.15%
2025-11-05	1.0238	-0.04%
2025-11-04	1.0242	-0.13%
2025-11-03	1.0255	0.03%
2025-10-31	1.0252	0.05%

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基金情况

基金全称	平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.72亿元	份额规模	0.7066亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.02%
最近三月	1.15%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安盈弘6个月持有债券(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	9.76	184,607,032.91
2025-06-30	-	-	7.16	1,618,850,860.07
2025-03-31	-	-	8.07	1,605,491,816.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	高莺	296	2.48

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基金公告

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