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首页 > 基金> 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C(022683)
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平安盈弘6个月持有债券(FOF)C

(022683)
净值：
1.0229
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0229 2025-12-24
  • 净值走势
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C(022683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.02290.02%
2025-12-231.02270.01%
2025-12-221.02260.11%
2025-12-191.02150.10%
2025-12-181.0205-0.06%
2025-12-171.02110.26%
2025-12-161.0185-0.19%
2025-12-151.0204-0.15%
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基金情况

基金全称 平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.7066亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.09%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--9.76184,607,032.91
2025-06-30--7.161,618,850,860.07
2025-03-31--8.071,605,491,816.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-高莺3412.29
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