基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通价值混合C(022694) |
净值：
1.1728
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1728 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00002 | 中电控股 | 107,500.00 | 6,976,408.69 | 5.31 |
| 00941 | 中国移动 | 80,500.00 | 5,625,782.15 | 4.28 |
| 01044 | 恒安国际 | 195,000.00 | 4,734,819.38 | 3.60 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 721,000.00 | 4,519,909.35 | 3.44 |
| 00874 | 白云山 | 296,000.00 | 4,377,666.10 | 3.33 |
| 00066 | 港铁公司 | 145,000.00 | 4,094,327.45 | 3.11 |
| 02388 | 中银香港 | 101,000.00 | 3,816,816.26 | 2.90 |
| 00087 | 太古股份公司B | 337,500.00 | 3,814,344.00 | 2.90 |
| 01099 | 国药控股 | 201,200.00 | 3,588,520.71 | 2.73 |
| 01088 | 中国神华 | 81,500.00 | 3,318,814.80 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.52 | 4.83 | 0.20 | 131,464,242.14 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 4.65 | 1.82 | 304,114,284.93 |
| 2025-09-30 | 92.07 | 4.90 | 1.98 | 188,765,487.77 |
| 2025-06-30 | 93.77 | 4.81 | 0.53 | 131,312,769.41 |
| 2025-03-31 | 94.32 | - | 0.19 | 33,297,917.58 |
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