恒生前海港股通价值混合C(022694)份额变动-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海港股通价值混合C(022694)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	53,847,212.88	28,294,226.14	806,824.20	26,359,810.94
2026-03-30	82,207,954.81	53,847,212.88	875,155.60	29,235,897.53
2025-12-30	67,505,266.98	82,207,954.81	29,188,289.26	14,485,601.43
2025-09-29	49,231,266.56	67,505,266.98	24,603,789.57	6,329,789.15
2025-06-29	22,885,322.14	49,231,266.56	36,053,247.61	9,707,303.19
2025-03-30	188,358,117.29	22,885,322.14	16,601,604.77	182,074,399.92

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