| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,738,605.19 |
| 利息合计 | 289,517.51 |
| 其中：存款利息收入 | 289,517.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 4,705,915.78 |
| 其中：股票投资收益 | 3,164,121.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,991.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,534,802.93 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,659,905.87 |
| 其他收入 | 83,266.03 |
| 费用 | 544,208.31 |
| 管理人报酬 | 299,766.69 |
| 基金托管费 | 56,206.30 |
| 销售服务费 | 108,916.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 327.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327.33 |
| 其他费用 | 78,991.90 |
| 利润总额 | 7,194,396.88 |
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