恒生前海港股通价值混合C(022694)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-4,986,753.26 |
19,207,172.90 |
7,738,605.19 |
| 利息合计 |
6,356.11 |
309,740.80 |
289,517.51 |
| 其中：存款利息收入 |
6,356.11 |
309,740.80 |
289,517.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,685,993.54 |
11,235,843.33 |
4,705,915.78 |
| 其中：股票投资收益 |
7,033,137.48 |
6,217,365.42 |
3,164,121.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
49,589.20 |
81,694.88 |
6,991.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,603,266.86 |
4,936,783.03 |
1,534,802.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,743,539.63 |
7,508,188.06 |
2,659,905.87 |
| 其他收入 |
64,436.72 |
153,400.71 |
83,266.03 |
| 费用 |
987,607.22 |
1,920,313.53 |
544,208.31 |
| 管理人报酬 |
645,684.87 |
1,212,928.07 |
299,766.69 |
| 基金托管费 |
121,447.07 |
227,424.05 |
56,206.30 |
| 销售服务费 |
131,764.93 |
307,476.13 |
108,916.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
651.93 |
1,145.16 |
327.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
651.93 |
1,145.16 |
327.33 |
| 其他费用 |
88,008.13 |
171,340.12 |
78,991.90 |
| 利润总额 |
-5,974,360.48 |
17,286,859.37 |
7,194,396.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
