基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河科技成长混合发起式A(022704) |
净值：
1.6362
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.6362 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,836,320.00 | 7.49 |
| 688012 | 中微公司 | 6,390.00 | 1,813,162.50 | 7.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,769,000.00 | 7.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,300.00 | 1,279,089.00 | 5.21 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 26,000.00 | 1,176,760.00 | 4.80 |
| 688041 | 海光信息 | 5,114.00 | 1,147,632.74 | 4.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,082,057.56 | 4.41 |
| 600760 | 中航沈飞 | 18,900.00 | 1,061,235.00 | 4.33 |
| 600588 | 用友网络 | 73,300.00 | 971,958.00 | 3.96 |
| 002085 | 万丰奥威 | 59,600.00 | 954,196.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,466,317.24 | 50.82 | 76.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,919,243.20 | 15.98 | 23.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.75 | - | 23.46 | 24,528,866.59 |
| 2025-09-30 | 89.50 | - | 13.33 | 22,021,340.41 |
| 2025-06-30 | 88.59 | 4.36 | 7.74 | 11,524,131.41 |
| 2025-03-31 | 91.51 | 3.22 | 5.58 | 15,539,314.05 |
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