银河科技成长混合发起式A(022704)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
19,070,165.13 |
10,710,964.90 |
| 其中：股票投资 |
19,070,165.13 |
10,208,761.20 |
| 债券投资 |
- |
502,203.70 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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222,743.60 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
28,445.21 |
15,598.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
24,852,200.97 |
11,841,184.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
288,628.67 |
300,063.85 |
| 应付管理人报酬 |
22,951.41 |
11,159.80 |
| 应付托管费 |
3,825.24 |
1,859.97 |
| 应付销售服务费 |
2,912.46 |
1,348.69 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,016.60 |
2,621.09 |
| 负债合计 |
323,334.38 |
317,053.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,322,237.38 |
12,448,705.83 |
| 未分配利润 |
9,206,629.21 |
-924,574.42 |
| 所有者权益合计 |
24,528,866.59 |
11,524,131.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,852,200.97 |
11,841,184.81 |
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