| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 10,269,816.87 | 11,938,706.54 | 2,172,967.94 | 504,078.27 |
| 2025-09-29 | 9,365,912.79 | 10,269,816.87 | 1,799,042.35 | 895,138.27 |
| 2025-06-29 | 9,300,424.19 | 9,365,912.79 | 295,347.55 | 229,858.95 |
| 2025-03-30 | 9,000,260.95 | 9,300,424.19 | 317,781.41 | 17,618.17 |
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